Расчетно-кассовое обслуживание
Программа «Знай своего клиента»
Многим известны требования таких международных контролирующих организаций, как FATF, FinCen, касающиеся ужесточения процедур проверки и программ мониторинга осуществляемых платежей.
Для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, законодательство Российской Федерации и международные предписания рекомендуют МОСОБЛБАНКу получать, подтверждать, хранить и обновлять информацию о всех клиентах, пользующихся услугами в АКБ МОСОБЛБАНК ОАО.
Мы просим Вас с пониманием и уважением относиться к тому перечню вопросов и анкет, которые необходимо заполнить для открытия счета. Данная информация необходима для осуществления внутренних и внешних требований контроля и учета операций, а также для защиты нашей и Вашей деловой репутации.
Пакет документов на открытие и обслуживание расчетных счетов:
- Доверенность на получение выписок из лицевых счетов / скачать
- Соглашение Банк-Клиент ЮЛ, ИП / скачать
- Договор РКО рубли ЮЛ / скачать
- Договор РКО рубли ИП / скачать
- Договор РКО рубли адвокаты или нотариусы / скачать
- Заявлениe на открытие счета ЮЛ / скачать
- Перечень документов на открытие счета ЮЛ накопительный / скачать
- Заявление на открытие накопительного счета / скачать
- Заявление на закрытие накопительного счета / скачать
- Перечень документов на открытие расчетного счета ИП / скачать
- Перечень документов на открытие доверительному управляющему / скачать
- Перечень документов на открытие счета посольствам и консульствам / скачать
- Перечень документов на открытие счета ЮЛ / скачать
- Перечень документов на открытие специального счета платежному агенту / скачать
- Тарифы системы Банк-Клиент ЮЛ, ИП / скачать
- Тарифы РКО ЮЛ, ИП (Москва, Московская область) / скачать
- Дополнения к тарифам РКО ЮЛ, ИП (Москва, Московская область, ЦФО) / скачать
- Дополнения к тарифам РКО ЮЛ, ИП / скачать
- Тарифы РКО ЮЛ, ЦФО Список / скачать
- Тарифы РКО ЮЛ, ИП «ЦФО СЕВЕР» / скачать
- Тарифы РКО ЮЛ, ИП «ЦФО ВОСТОК» / скачать
- Тарифы РКО ЮЛ, ИП «ЦФО ЮГ» / скачать
- Тарифы РКО ЮЛ, ИП «ЦФО Запад» / скачать
- Тарифы РКО - начисление процентов на среднедневные остатки / скачать
- Тарифы РКО юридических лиц при открытии счета по вкладу (депозиту) / скачать
- Тарифы РКО юридических лиц. Филиал № 1 / скачать
- Тарифы РКО юридических лиц. Филиал № 3 / скачать
- Тарифы РКО юридических лиц. Филиал № 4 / скачать
- Тарифы РКО юридических лиц. Филиал № 5 / скачать
- Тарифы РКО юридических лиц. Филиал № 6 / скачать
- Тарифы РКО юридических лиц. Филиал № 7 / скачать
- Тарифы РКО юридических лиц. Филиал № 8 / скачать
- Тарифы РКО юридических лиц. Филиал № 9 / скачать
- Тарифы РКО юридических лиц. Филиал № 10 / скачать
- Тарифы РКО юридических лиц. Филиал № 12 / скачать
- Тарифы РКО юридических лиц. Филиал № 13 / скачать
- Тарифы РКО юридических лиц. Филиал № 14 / скачать
- Анкета клиента ЮЛ / скачать
- Анкета клиента ИП / скачать
- Подтверждение остатка на 01.01.08 / скачать
- Карточка подписей / скачать
- Заявление на открытие счета ИП / скачать
- Заявка на получение наличных денежных средств / скачать
- Заявление на закрытие счета / скачать
- Договор платежного агента / скачать
- Договор накопительного счета ЮЛ / скачать
- Акт приема-передачи ОТП токена / скачать
- Договор специального банковского счета должника / скачать
- Перечень документов для открытия специального банковского счета / скачать
- Заявление на выдачу чековой книжки / скачать
- Договор на оказание услуг по приёму и перечислению платежей / скачать
- Доп. соглашение к договору на оказание услуг по приёму и перечислению платежей / скачать
- Тарифы РКО «Для торговых организаций» / скачать
- Заявление на пользование банковским продуктом РКО «Для торговых организаций» / скачать
- Доп. соглашение ЮЛ «Для торговых организаций» / скачать
- Доп. соглашение ИП «Для торговых организаций» / скачать
- Договор специального банковского счета платежного агента / скачать
- Договор специального банковского счета поставщика / скачать
- Заявление о размене для юридических лиц / скачать
- Заявление на экспертизу сомнительных денежных знаков Банка России / скачать
- Заявление на экспертизу сомнительных банкнот в иностранной валюте / скачать
- Тарифы на размещение денежных средств юридических лиц в депозиты / скачать
- Договор о приеме и зачислении наличных денежных средств / скачать
- Доп. соглашение к договору о приеме и зачислении наличных денежных средств / скачать
- Заявление на зачисление наличных денежных средств на банковский счет / скачать
- Дополнительное соглашение о списании денежных средств с банковских счетов Клиентов по требованию третьих лиц / скачать
________
Уважаемые Клиенты!
«Банковский день» для приема платежных документов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рублях РФ, не требующих валютного контроля, поступивших на бумажном носителе, осуществляется до 14-00 часов текущего дня.
«Банковский день» для приема платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рублях РФ, не требующих валютного контроля, с использованием документов в электронной форме, передаваемых через глобальную сеть Internet для ВСП Москвы, Московской области и ЦФО осуществляется до 16-00 часов текущего дня.
«Банковский день» для приема платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в валюте РФ и иностранной валюте, требующих валютного контроля, на бумажном носителе или с использованием электронной формы передачи осуществляется до 15-00.
_________
Ставки настоящих Тарифов применяются только к операциям, выполнение которых осуществляется в обычном порядке. Банк оставляет за собой право взимать специальные и дополнительные комиссии за выполнение нестандартных операций или операций, требующих дополнительной работы.
Банк не несет ответственности за ошибки, неправильное или неоднозначное толкование и т.д., которое может возникнуть из-за рукописного заполнения клиентом бланков документов.
Полученное Банком вознаграждение за выполнение поручения возврату не подлежит.
Тарифы Филиалов могут отличаться.
Начальник ОПЕРУ
Доянова Ольга Валерьевна
Тел.: (495) 626-21-01, доб. 2133
